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[투데이리포트]아이티엠반도체, "올해는 4Q가 성수…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 334 2020/09/25 10:05

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KB증권에서 25일 아이티엠반도체(084850)에 대해 "올해는 4Q가 성수기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 "북미 고객사 스마트폰 판매량 감소 우려, 스마트폰 출고가 인상 가능성 등이 악재로 작용. 하지만① 4분기 이후 가파른 실적 성장세가 이어질 것으로 예상되고, ② 북미 고객사의 중국 스마트폰 시장 점유율은 미중 갈등이 본격화 된 이후 오히려 상승했으며, ③ 북미 고객사의 SW/웨어러블 매출 비중 확대 전략과 원가 절감 노력을 고려할 경우 신제품의 출고가 인상 가능성은 낮을 것으로 전망되므로 핵심 투자포인트는 여전히 유효함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 3분기 실적은 매출액 1,110억원 (-22% YoY), 영업이익 143억원 (-40% YoY, 영업이익률 12.9%)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망. 4분기 실적은 크게 개선될 것으로 추정됨. 2020년 4분기 실적은 매출액 2,194억원 (+71% YoY), 영업이익 385억원 (+176% YoY, 영업이익률 17.6%)으로 추정되어 역대 최대 실적이 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.25 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.25 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.18 목표가 80,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.18 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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