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[투데이리포트]동국제강, "좋은 흐름 , 지속…" HOLD(유지)-유안타증권

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평민

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조회 298 2020/09/28 11:21

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유안타증권에서 28일 동국제강(001230)에 대해 "좋은 흐름 , 지속 여부가 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 동국제강(001230)에 대해 "3Q부터 중국산 열연 수입가격은 상승하고 있으며 동사의 원가 부담이 4Q부터 커질 수 있는 부분. 물론 동사 역시 국내외 냉연 및 후판 판매가격인상에 나서고 있어 원가 부담을 일부 상쇄할 수 있지만 3Q 대비 스프레드 축소는 불가피할 것으로 판단됨. 또한, 2021년부터 냉연을 제외한 후판과 철근 부문에서 수요 감소 및 경쟁심화가 예상되는 바 2020년 대비 영업이익 증가가 어렵다는 점 역시 부담."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3Q20(E): 판재류 스프레드 확대로 계절적 비수기 영향 상쇄. 별도 영업이익 578억원(yoy +32%), 연결 영업이익 659억원(yoy +16%) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 7,200원까지 높아졌다가 2020년4월 4,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 6,400 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.03 목표가 4,800 투자의견 HOLD

- 2019.11.15 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 6,400 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.09.23 목표가 5,400 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.09.09 목표가 6,000 투자의견 HOLD BNK투자증권

- 2020.08.17 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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