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[더네이쳐홀딩스(298540)] 브랜드와 유통 경쟁력 확보로 실적 성장 지속 전망 조회 : 85
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/06 09:34
 
2020년 기준 PER 5.5배 수준으로 동종업체대비 할인되어 거래 중

현재주가는 2020 년 실적기준 PER 5.5 배로 국내 동종업체(F&F, 코웰패션, 에스제이 그룹 등)의 평균 PER 10.7 배 대비 크게 할인되어 거래 중. COVID-19 상황하에서도 상반기 실적이 전년동기대비 매출액과 영업이익이 큰 폭으로 증가하였으며, 매출비중이 하반기에 몰려 있는 것을 감안하면 하반기 실적 성장과 함께 주가 상승이 기대됨

현재주가(2020.09.29 기준)는 공모가(46,000원, 공모가 밴드 45,000~50,000원)대비 19.1% 하락했음. 시초가는 공모가대비 10% 하락한 41,400 원으로 시작함.

내셔널지오그래픽, NFL, Jeep 브랜드 제품 생산, 유통 전문기업

2013 년 NGS(-tio-l Geographic Society)와 캠핑용품 및 여행용 가방 라이선스 계약. 2015 년 의류 라이선스 추가 계약을 체결. 2019 년 하반기에 NFL 과 NFL 스포츠 의류 라이선스 계약을 체결. 2020 년 7 월 24 일 코스닥 시장 상장

투자포인트 두 가지

1) 브랜드와 유통 경쟁력 확보로 코로나19 상황에서도 실적 성장 지속: 10~30 대층을 타겟으로 라이프스타일 아웃도어 중심의 브랜드를 부각. 내셔널지오그래픽, Jeep, NFL, 베라왕 등의 브랜드로 의류, 캐리어, 잡화 등으로 제품을 확대함. 특히 코로나19 상황이었던 상반기 매출액과 영업이익이 전년동기대비 각각 46.0%, 70.2% 증가하였음. 특히 동사는 하반기 실적 비중이 지난해 71.3% 수준으로 하반기 실적 성장이 기대됨

2) 매출액 증가와 함께 수익성 개선도 긍정적: 지난 3 개년간(2017~2019) 매출액은 연평균 84.4% 증가하면서 높은 성장성을 보유. 특히 동기간 영업이익률도 급속 개선 (OPM: 2017 년 7.2%매출액 → 2018 년 14.3% → 2019 년 16.9%)되었음. 수익성이 개선되는 요인은 수익성이 높은 온라인 매출도 확대되었기 때문임

유진 박종선



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