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[투데이리포트]진에어, "재무상황 가장 안정…" MARKETPERFORM-대신증권 조회 : 105
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/07 14:12
 

대신증권에서 7일 진에어(272450)에 대해 "재무상황 가장 안정적인 LCC"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 진에어(272450)에 대해 "향후 1년간 EBITDA, 이자비용 및 차입금 감안해도 400~500억원의 자금이 여유로 운 상황으로 LCCs중 가장 안정적인 재무구조 보유하고 있다는 판단.상대적으로 여유로운 재무 상황을 기반으로 국내선 공급확대 및 국제선 5개 노선 (중 국 서안, 일본 동경, 오사카, 대만 타이페이, 방콕) 취항 재개 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "진에어의 2020년 3분기 실적은 매출액 535억원(-76.1% yoy), 영업손실 432억원 (적지 yoy), 지배주주순손실 350억원(적지 yoy)로 시장 컨센서스 충족 예상.020년 3분기 항공 사업량은 [국내선] 매출액 438억원(-2.0% yoy), ASK 716백만 Km(+80.0% yoy), RPK 497백만Km(+40.0%(yoy), L/F 69.4%(-19.8%p yoy), Yield 88.1원/Km(-30.0% yoy), [국제선] 매출액 68억원(-98.0% yoy), ASK 68백만Km (98.0% yoy), RPK 55백만Km(-98.0% yoy), L/F 80.9%(0%pt yoy), Yield 123.6원 /Km(+110.3% yoy)로 추정 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 17,000원까지 높아졌다가 2020년4월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 9,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.07.06 목표가 12,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.05.18 목표가 12,000 투자의견 MARKTPERFORM

- 2020.04.05 목표가 12,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.02.03 목표가 15,000 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 9,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.09.17 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.08.18 목표가 8,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.08.18 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권




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