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[종목현미경]SK가스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 조회 : 129
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2020/10/08 13:11
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.46%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 82,200원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

8일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.42% 오른 107,000원을 기록하고 있는 SK가스는 지난 1개월간 14.81% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK가스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK가스의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK가스가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK가스 1위 3.9% 1위 14.8% 2위 3.7
현대홈쇼핑 2위 2.7% 2위 11.5% 1위 4.2
신세계인터내셔날 3위 2.4% 3위 4.6% 4위 1.9
현대그린푸드 4위 1.6% 4위 3.8% 3위 2.4
SK네트웍스 5위 1.3% 5위 -6.6% 5위 -5.0
코스피 - 1.0% - 1.2% - 1.2
유통업 - 1.2% - 2.0% - 1.6

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.6%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.6% 상승중이다.
신세계인터내셔날
146,500원 ▲500(+0.34%) 현대그린푸드
7,570원 ▲30(+0.40%)
SK네트웍스
4,690원 ▲40(+0.86%) 현대홈쇼핑
70,700원 ▼200(-0.28%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK가스의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 107,000원으로 13,000원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 손지우 에널리스트가 " 중장기적 가치는 분명한 기업 , 4 차 산업혁명으로 인해 에너지의 패러다임이 1 차 에너지원에서 2 차 에너지원으로 빠르게 전환되고 있고, 이로 인해 가스/대체에너지의 시대가 빠르게 열리고 있는 것은 동사에게 분명 우호적인 환경임. LNG 발전소가 건설 중에 있고, 기존 LPG 충전소 또한 수소인프라로 판단될 수 있기 때문임. 다만 두 가지 요인은 단기모멘텀으로 작용하기에는 아직 시간이 필요한 만큼 주식시장에서의 과한 대응은 오히려 부담이 될 수 있음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.02%로 업종평균 수준.PER은 107.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK가스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
SK가스 신세계인터내셔날 현대홈쇼핑 SK네트웍스 현대그린푸드
ROE 0.4 - 7.7 0.5 6.3
PER 107.9 - 11.3 95.1 9.9
PBR 0.4 - 0.9 0.5 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 SK가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.46%를 보였으며 기관은 12.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.34%로 가장 높았고, 외국인이 18.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 82,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 82,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 82,200원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 92,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 92,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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