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교보증권에서 12일 삼성물산(028260)에 대해 "큰 변화는 없을 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "코로나19 확산 지속으로 패션？리조트 등 B2C 사업부 부진 깊어질 전망이나, 건설의 견조한 실적？바이오로직스 이익 급증에 힘입어 영업이익 성장 유지될 전망. 그룹 관계사 지분 매수와 같은 지배 구조 변동 이슈는 시장에 미칠 영향이 커 장기간 일어나기 힘들 것으로 전망. 지배구조 이슈와는 별개로 지나친 지분가치 대비 저평가로 불확실한 시장에서의 투자매력 여전. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q20 매출액 7.6조원(YoY -1.8%), 영업이익 2,440억원(YoY +12.9%), 코로나,저유가등에 따른 일부 사업부 이익 급감 불구, 건설의 견조한 실적 방어와 바이오 이익 급증에 힘입어 영업이익 개선. ‘20년 매출액 29.6조원(YoY -3.9%), 영업이익 9,410억원(YoY +8.5%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 160,000원까지 높아졌다가 2020년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 134,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.09.15 목표가 141,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.10 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.08.12 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권