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유안타증권에서 12일 한화생명(088350)에 대해 "3Q20E: 일회성 손실에도 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,100원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "1)코로나19 영향과 저축성보험 판매 증가로 보험손익이 전년동기대비 개선되었고 2) 증시 추가상승에 따라 변액보증준비금 환입도 발생했으며 3) 채권 교체매매도 계속 진행하고 있기 때문에 우리금융지주 지분 손상차손 발생에도 불구, 이익은 전년동기대비 증가할 전망. 다만 3분기말 국고채 5년물 금리가 전년동기(1.352%)보다 낮은 1.107%로 마무리되었기 때문에 4분기 변액보증준비금 증가 가능성은 잔존."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3분기 이익은 컨센서스 576억원을 상회하는 833억원(+36.7% YoY, -34.9% QoQ) 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년9월 2,700원까지 높아졌다가 2020년4월 2,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,100원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 2,100원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.14 목표가 2,100 투자의견 HOLD

- 2020.07.13 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.06.15 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.15 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 2,100 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.08.24 목표가 2,300 투자의견 TRADING BUY(유지) 교보증권

- 2020.08.14 목표가 2,300 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.08.14 목표가 1,600 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자