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[종목현미경]한진칼_주요 매물구간인 29,550원선이 지지대로 작용. 조회 : 101
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2020/10/12 11:06
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +2.2%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.88%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 29,550원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

12일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.44% 오른 75,100원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 1.49% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팬오션 1위 2.9% 2위 16.6% 4위 5.7
한진칼 2위 2.8% 5위 1.5% 5위 0.5
CJ대한통운 3위 2.7% 1위 18.4% 2위 6.8
현대글로비스 4위 2.1% 3위 14.8% 1위 7.0
대한항공 5위 1.9% 4위 11.2% 3위 5.9
코스피 - 1.0% - 0.9% - 0.9
운수창고업 - 1.5% - 10.9% - 7.2

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +2.2%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 2.2% 상승중이다.
현대글로비스
155,000원 ▲2500(+1.64%) 대한항공
20,800원 ▲1050(+5.32%)
팬오션
3,905원 ▼25(-0.64%) CJ대한통운
189,500원 ▲5500(+2.99%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.21%로 업종평균 상회. PER은 7.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한진칼 현대글로비스 CJ대한통운 대한항공 팬오션
ROE 7.7 12.5 1.5 9.0 6.3
PER 7.6 10.0 71.4 7.9 16.6
PBR 0.6 1.3 1.1 0.7 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.88%를 보였으며 기관은 8.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.36%로 가장 높았고, 외국인이 16.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,550원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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