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[종목현미경]JTC_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 조회 : 85
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2020/10/12 11:22
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.39%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 8,880원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

12일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.36% 오른 4,465원을 기록하고 있는 JTC는 지난 1개월간 10.52% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 분류없음 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JTC의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JTC의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 분류없음업종의 위험대비수익률인 보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JTC가 속해 있는 분류없음업종은
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GRT 1위 2.7% 5위 -13.0% 5위 -4.8
크리스탈신소재 2위 2.4% 3위 0.0% 3위 0.1
JTC 3위 2.2% 1위 10.5% 1위 4.7
SNK 4위 2.1% 4위 -2.3% 4위 -1.0
SBI핀테크솔루션즈 5위 1.8% 2위 7.1% 2위 3.9
코스닥 - 1.6% - -0.7% - -0.4
분류없음 - 0.0% - % -

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

12일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.36% 오른 4,465원을 기록하고 있는 JTC는 지난 1개월간 10.52% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 분류없음 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JTC의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JTC의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 분류없음업종의 위험대비수익률인 보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JTC가 속해 있는 분류없음업종은
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GRT 1위 2.7% 5위 -13.0% 5위 -4.8
크리스탈신소재 2위 2.4% 3위 0.0% 3위 0.1
JTC 3위 2.2% 1위 10.5% 1위 4.7
SNK 4위 2.1% 4위 -2.3% 4위 -1.0
SBI핀테크솔루션즈 5위 1.8% 2위 7.1% 2위 3.9
코스닥 - 1.6% - -0.7% - -0.4
분류없음 - 0.0% - % -




상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 JTC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.39%를 보였으며 기관은 0.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.67%로 가장 높았고, 외국인이 13.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,880원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,880원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,510원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,510원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,510원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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