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[종목현미경]대한해운_상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준

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평민

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조회 363 2020/10/12 13:06

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 +2.25%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 1214% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.29%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.31% 하락하면서 1,750원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 4.48% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진 1위 2.8% 5위 -2.6% 5위 -0.9
KSS해운 2위 2.4% 1위 14.3% 1위 5.9
진에어 3위 2.4% 2위 12.4% 2위 5.1
대한해운 4위 2.4% 4위 4.5% 4위 1.8
제주항공 5위 2.1% 3위 9.4% 3위 4.4
코스피 - 1.0% - 0.8% - 0.8
운수창고업 - 1.5% - 11.0% - 7.3

관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 +2.25%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 2.25% 상승중이다.
한진
43,550원 ▲1250(+2.96%) KSS해운
9,610원 ▼230(-2.34%)
제주항공
13,950원 ▲650(+4.89%) 진에어
9,200원 ▲180(+2.00%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 1214% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한해운의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 1,750원으로 21,250원(1214%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " LNG Carrier로 변신 중, 3분기 중 임시 주총을 통해 주식 액면 분할 및 신임 대표이사 선임을 결의. 분할 신 주는 10월 12일 상장 예정으로 액면분할은 유통주식수 확대에 따른 거래 활성화를 유도하기 위한 것으로 판단함.안정적인 전용선대의 운용을 통해 창출된 현금을 기반으로 Wet-Bulk쪽으로 사업 영역을 확대중으로, 2019년에 이어 2020년 8월에도 174,000 CBM LNG 2척에 대한 장기 대선 계약(7년간 약 3,600억원 규모)을 체결함 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, SK증권의 유승우 에널리스트가 " [3Q20 Preview] 국경절이 끝나간다 , 10월에 들어서며 국경절 연휴가 끝나가고, 집중되었던 성약도 일단락되는 모습임. 동사는 전용선 매출 비중이 높음. 전용선의 영업이익률은 10%대 후반으로 추정됨. 특히 한국가스공사 전용선 물량(LNG)의 이익 기여도가 높음. 그러나 2Q20 대규모 충당금 설정으로 올해 연간 당기순이익은 409 억원(YoY -59.5%)으로 대폭 하락할 것으로 전망됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.29%를 보였으며 기관은 7.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.55%로 가장 높았고, 외국인이 14.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,050원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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