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[종목현미경]아시아나항공_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 조회 : 115
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2020/10/12 13:09
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.97%
- 증권사 목표주가 3,650원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 4,275원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

12일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.04% 오른 4,410원을 기록하고 있는 아시아나항공은 지난 1개월간 10.39% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아시아나항공의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아시아나항공의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아시아나항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HMM 1위 3.0% 1위 17.0% 1위 5.6
팬오션 2위 2.9% 2위 16.0% 2위 5.5
한진 3위 2.8% 5위 -2.8% 5위 -1.0
아시아나항공 4위 2.4% 3위 10.4% 4위 4.3
제주항공 5위 2.1% 4위 9.4% 3위 4.4
코스피 - 1.0% - 0.7% - 0.7
운수창고업 - 1.5% - 10.7% - 7.1

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.97%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 1.97% 상승중이다.
팬오션
3,885원 ▼45(-1.15%) 한진
43,450원 ▲1150(+2.72%)
HMM
7,370원 ▼40(-0.54%) 제주항공
13,950원 ▲650(+4.89%)

증권사 목표주가 3,650원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아시아나항공의 평균 적정주가는 3,650원이다. 현재 주가는 4,410원으로 적정주가보다 760원(17%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 지연되고 있는 체질 개선, 11일 동사의 최대주주 금호산업이 HDC현대산업개발 컨소시엄에 인수 계약 해지를 통보하면서 결국 매각이 무산됨.아시아나항공의 변화는 중장기적으로 이루어지며 당장 항공시장 수급에 영향을 미치지는 않을 것으로 봄. 다만 자회사들이 변수가 됨. 기간산업안정기금 지원 요건에 의해 동사는 계열사 지원이 금지됨. 모회사 지원 없이자체 생존 방안을 모색해야 하는 상황. 분리 매각 가능성을 배제할 수 없게 됨.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 3,800원을 제시했고, 삼성증권의 김영호 에널리스트가 " 매각은 철회, 지원은 재개, 11일 금호산업과 HDC-미래 컨소시엄간 아시아나항공 지분 매매 계약이 공식 철회됨. 정부는 기안 기금 2.4조원을 투입하여 COVID-19로 인해 자금난을 겪고 있는 아시아나항공을 지원할 예정이며 지원금의 최소 20%는 지분권을 확보할 예정. 채권단 관리 체제에 들어감에 따라 COVID-19 지속으로 인한 디폴트 리스크는 해소. 다만, 재무구조 개선을 위한 추가적인 자본 확충 및 자본구조 조정 가능성을 배제할 수 없다고 판단. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 3,500원을 제시했다.



주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아
최근 한달간 아시아나항공의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 9.04%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.23%를 보였으며 기관은 5.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.43%로 가장 높았고, 외국인이 11.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,275원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,275원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,275원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,320원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,320원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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