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[종목현미경]티씨케이_관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.29% 조회 : 102
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2020/10/12 13:09
 
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.29%
- 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 39.43%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

12일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.07% 오른 94,700원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 7.61% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스앤에스텍 1위 3.4% 3위 -6.6% 3위 -1.9
서울반도체 2위 2.6% 2위 -2.4% 2위 -0.9
이오테크닉스 3위 2.5% 4위 -7.3% 4위 -2.9
티씨케이 4위 2.4% 5위 -7.6% 5위 -3.1
SFA반도체 5위 2.4% 1위 1.2% 1위 0.4
코스닥 - 1.6% - -0.8% - -0.5
반도체 - 1.8% - 0.3% - 0.1

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.29%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.29% 상승중이다.
서울반도체
18,500원 ▲50(+0.27%) 에스앤에스텍
39,600원 ▲650(+1.67%)
이오테크닉스
99,800원 ▲1500(+1.53%) SFA반도체
5,230원 ▲30(+0.58%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 94,700원으로 25,300원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 박유악 에널리스트가 " NAND용 SiC Ring 공급 증가세 지속, 4Q20 매출액 586억원(+39%YoY), 영업이익 215억원(+47%YoY) 전망. 고객사 신규 라인 가동률 상승 효과로, 전 분기에 이어 추가 성장 예상. SiC Ring: 매출액 493억원(+52%YoY)로, 분기 최대 실적 경신할 전망. Griphite: 연말 비수기 진입으로 인해, 전 분기 대비 실적 감소 예상됨. 2021년 삼성전자 NAND 전공정 투자 증가에 따라, 티씨케이의 SiC Ring 수요 지속 증가할 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민,김주연 에널리스트가 " 3Q20 실적 프리뷰, 티씨케이가 증설하고 있음에도 불구하고, 전방산업 고객사의 소요량이 더욱 빠르게 증가하고 있으며 이와 같은 현상이 단기간에 해소되지 않아 공급 부족이 중장기적으로 지속될 것으로 예상되기 때문. <수요 대비 공급 부족>에 따른 실적 증가가 2021년에도 지속될 것으로 전망됨. NAND Flash 100단 상회 환경에서 마이크론 증설 가능성도 긍정적.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 120,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 34.9%로 업종평균 상회. PER은 22.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.01로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
티씨케이 서울반도체 SFA반도체 에스앤에스텍 이오테크닉스
ROE 22.2 - - 5.7 -
PER 22.5 - - 17.0 -
PBR 5.0 - - 1.0 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 39.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.43%를 보였으며 기관은 13.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.05%로 가장 높았고, 외국인이 28.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,600원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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