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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "가장 안정적이고 예…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 68
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2020/10/13 08:56
 

KB증권에서 12일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "가장 안정적이고 예측 가능한 산업재 주식"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 " 코로나19의 영향으로 인한 매출액 감소 등은 상대적으로 제한적일 전망. 정밀기계와 테크윈, 민수 항공부품 등은 일부 영향이 불가피하겠지만 GTF엔진 RSP사업의 경우 현재 초기 적자구간을 지나고 있어 해당부문의 매출감소는 수익성 개선으로 연결되는 측면도 있음. 사우디 비호복합, 폴란드 K9, UAE 천궁 수출 등의 모멘텀은 유효한 것으로 판단되고, 중장기적으로는 호주 K9과 레드백 장갑차, 인디아 및 필리핀 경전차 등 대규모 사업의 수주도 기대됨."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 3,717억원 (+4.5% YoY), 영업이익 621억원 (+8.9% YoY, 영업이익률 4.5%)을 기록할 것으로 전망됨. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회해 무난한 실적시즌을 맞을 수 있을 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 48,000원까지 높아졌다가 2020년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.17 목표가 31,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.09.18 목표가 35,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.17 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권




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