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하나금융투자에서 13일 한전KPS(051600)에 대해 "2021년 신재생 EPC 매출 본격화 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "3분기 순이익 적자 전망의 근거인 출연금은 일회성 요인이며 2021년에는 실적 정상화가 가능함. 배당 기대감은 다소 희석되었지만 여전히 5%에 준하는 수준이며 2021년 실적으로는 두드러진 회복이 기대됨. 원전해체 관련 실적은 지금도 조금씩 인식하고 있지만 여러 호기가 본격적으로 진행되는 시점은 아직 많이 남았음. 향후 신재생에너지 시장으로의 진출이 기대되고 있음. 2021년부터 대외 부문 실적에 신재생 관련 EPC 기여 가능."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액은 3,260억원으로 전년대비 9.6% 증가할 전망. 3Q20 영업이익 430억원(YoY -18.8%) 컨센서스 부합 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.13 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.07.22 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.04.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.13 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.19 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.08.14 목표가 36,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우