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[투데이리포트]에스엠, "NCT 앨범 당 판…" BUY-하나금융투자 조회 : 60
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/13 09:23
 

하나금융투자에서 13일 에스엠(041510)에 대해 "NCT 앨범 당 판매량 110만장 돌파"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈,박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 에스엠(041510)에 대해 "NCT는 세븐틴, 블랙핑크와 함께 앨범당 100만장을 돌파한 그룹이 되었고, 자회사들의 비용 절감 노력이 더해지면서 2021년 실적 기대치는 상당히 높아졌지만 주가는 부진함. 향후 1~2년 이익이 예상된다는 점, 즉 흥행 변수가 낮아 산업의 성장만큼 리레이팅이 되지 않고 있는데 신인 여자/남자 그룹들의 데뷔를 앞두고 있음. 이들의 가능성이 확인된다면 상당한 저평가를 해소할 수 있을 것으로 예상함. 4분기 앨범 판매량만 300만장을 상회할 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 예상 매출액/영업이익은 1,091억원(-37% YoY)/31억원(-85%)으로 컨센서스(90억원)를 하회할 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 32,000원까지 내려갔다가 2019년11월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.13 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.03.12 목표가 34,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.13 목표가 49,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.29 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.24 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.09.18 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권




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