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[종목현미경]에스엠_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 57
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2020/10/13 09:27
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +0.93%
- 증권사 목표주가 47,200원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.69%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

13일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.8% 오른 34,000원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 13.49% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
와이지엔터테인먼트 1위 4.3% 5위 -15.5% 3위 -3.6
JYP Ent. 2위 3.7% 4위 -14.7% 4위 -3.9
초록뱀 3위 3.6% 1위 23.5% 1위 6.5
에스엠 4위 2.5% 3위 -13.5% 5위 -5.3
키이스트 5위 2.3% 2위 -2.4% 2위 -1.0
코스닥 - 1.6% - -0.6% - -0.3
오락,문화 - 1.8% - -3.5% - -1.9

관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +0.93%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 오락,문화업종은 0.93% 상승중이다.
와이지엔터테인먼트
48,650원 ▲1050(+2.21%) 키이스트
14,550원 ▲100(+0.69%)
JYP Ent.
36,200원 ▲1300(+3.72%) 초록뱀
2,895원 ▲55(+1.94%)

증권사 목표주가 47,200원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 47,200원이다. 현재 주가는 34,000원으로 13,200원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이기훈,박다겸 에널리스트가 " NCT 앨범 당 판매량 110만장 돌파, NCT는 세븐틴, 블랙핑크와 함께 앨범당 100만장을 돌파한 그룹이 되었고, 자회사들의 비용 절감 노력이 더해지면서 2021년 실적 기대치는 상당히 높아졌지만 주가는 부진함. 향후 1~2년 이익이 예상된다는 점, 즉 흥행 변수가 낮아 산업의 성장만큼 리레이팅이 되지 않고 있는데 신인 여자/남자 그룹들의 데뷔를 앞두고 있음. 이들의 가능성이 확인된다면 상당한 저평가를 해소할 수 있을 것으로 예상함. 4분기 앨범 판매량만 300만장을 상회할 것. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 49,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 김현용,안진아 에널리스트가 " 에스엠 3Q 20 Preview, 4분기 1)주요 아티스트의 컴백 및 2)신인 걸그룹 데뷔가 예정되어 있고, 3)샤이니 전역 완료에 따른 매출 확대 기대감 유효. ①NCT 2020. ②신인 걸그룹. ②신인 걸그룹. [BLC] 온라인 콘서트 ‘Beyond Live’(SM-JYP 합작, 온라인 전용 유료 콘서트)는 총8번(YTD) 공연 진행. [SM C&C] 3분기 광고 부문은 코로나 재확산 심화로 8월 중순 이후 광고집행 기대감 낮아진 상황. 제작 비용 절감 노력 감안시, 4분기로 갈수록 개선될 것으로 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 46,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.69%를 보였으며 외국인은 11.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.64%로 가장 높았고, 기관이 26.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 47,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 46,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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