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[종목현미경]한전KPS_거래비중 기관 18.71%, 외국인 23.22%

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평민

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조회 363 2020/10/14 10:07

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 -0.66%
- 증권사 목표주가 37,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.71%, 외국인 23.22%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 33,600원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

14일 오전 10시5분 현재 전일대비 0.92% 상승한 27,500원으로 보합권에 머물러 있는 한전KPS는 지난 1개월간 1.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -3.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진중공업 1위 4.2% 1위 13.0% 1위 3.0
HDC현대산업개발 2위 2.2% 5위 -14.8% 5위 -6.7
대우건설 3위 1.6% 2위 -0.3% 2위 -0.2
GS건설 4위 1.5% 3위 -0.8% 3위 -0.5
한전KPS 5위 0.8% 4위 -1.3% 4위 -1.5
코스피 - 1.0% - 0.6% - 0.6
건설업 - 1.1% - -4.3% - -3.9

관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 -0.66%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 건설업업종은 0.66% 하락중이다.
HDC현대산업개발
20,450원 ▼150(-0.73%) 한진중공업
8,540원 ▼120(-1.39%)
GS건설
25,050원 ▼300(-1.18%) 대우건설
2,905원 ▼15(-0.51%)

증권사 목표주가 37,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전KPS의 평균 목표주가는 37,500원이다. 현재 주가는 27,500원으로 10,000원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 2021년 신재생 EPC 매출 본격화 기대, 3분기 순이익 적자 전망의 근거인 출연금은 일회성 요인이며 2021년에는 실적 정상화가 가능함. 배당 기대감은 다소 희석되었지만 여전히 5%에 준하는 수준이며 2021년 실적으로는 두드러진 회복이 기대됨. 원전해체 관련 실적은 지금도 조금씩 인식하고 있지만 여러 호기가 본격적으로 진행되는 시점은 아직 많이 남았음. 향후 신재생에너지 시장으로의 진출이 기대되고 있음. 2021년부터 대외 부문 실적에 신재생 관련 EPC 기여 가능.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 40,000원을 제시했고, KB증권의 정혜정 에널리스트가 " 3Q20 Preview - 아직 기대를 낮추기에는 이르다 , 배당 매력은 기존 대비 축소되었으나, 아직 남아 있다는 판단. 영업이익률 하락과 일회성 영업외비용이 발생했음에도 불구하고, 50%의 배당성향을 유지할 수 있다면 2020년 연간 DPS는 1,300원을 기록할 수 있을 것으로 전망함. 이는 최근 종가 대비 5.0%의 배당수익률에 해당함. 하반기 중 한전KPS가 추진하고 있는 UAE 원전 시운전 정비 관련 변경계약이 마무리되어 추가 매출이 인식된다면 배당의 상승 요인이 될 수 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.71%, 외국인 23.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.22%를 보였으며 기관은 18.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.25%로 가장 높았고, 외국인이 24.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,600원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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한전KPS(주) 임시주주총회 결과
9월15일 :

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