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[투데이리포트]롯데케미칼, "3Q20 previ…" HOLD-삼성증권 조회 : 134
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/14 11:10
 

삼성증권에서 14일 롯데케미칼(011170)에 대해 "3Q20 preview - 예상치 부합"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "향후 대산공장 가동재개를 통한 판매량 회복이 이끌 이익성장은 긍정적이며, 이와 더불어 최근 업종 내 저평가 매력으로 인한 투자심리 또한 개선. 다만, 여전히 넘어야 할 증설규모의 부담은 클 것으로 판단. 현재 허리케인 Laura로 인한 글로벌 에틸렌 가동중단 설비는 약 700만톤. 동사의 대산공장(110만톤) 재개와 10월부터 가동된 중국 신규설비(180만톤)까지 감안 시 글로벌 990만톤의 에틸렌 공급이 도입될 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q 영업이익은 1,319억원(+301%QoQ)으로 컨센서스(1,274억원; +4%)에 부합할 전망. 미국공장 가동중단에 따른 부정적 영향과 올레핀/ABS 마진개선에 따른 긍정적 영향이 혼재."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원까지 높아졌다가 2020년7월 195,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.10.14 목표가 230,000 투자의견 HOLD

- 2020.07.06 목표가 195,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.11 목표가 205,000 투자의견 HOLD

- 2020.04.13 목표가 205,000 투자의견 HOLD

- 2020.02.07 목표가 235,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.14 목표가 230,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.10.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.07 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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