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[NICE(034310)] 이 가격보다 더 싸게 사긴 어려울 듯 조회 : 66
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/10/15 07:54
 
실적에 부정적 영향을 미쳤던 BBS 등 자회사 손실 2분기 마무리되어 하반기 실적 개선 기대. 현 주가는 자회사 NICE평가정보, 아이티엠반도체 등 지분 가치 고려할 때 저평가 심화된 구간. 악재 요소 해소되면서 내년 실적 가시성 높아짐. 2021E PER 8.5배로 높은 밸류에이션 매력 보유


▶ 이제 다시 관심을 가져볼 만하다

주가 부진을 야기한 자회사 BBS 손상차손과 디오 풋옵션 평가손실 이슈가 마무리된 만큼 동사에 대한 관심이 재차 부각될 시점으로 판단. 주력 자회사 NICE평가정보는 마이데이터 사업자 등 핀테크 사업자의 파트너로서 가치가 부각되고 있으며 아이티엠반도체의 하반기 실적 개선도 기대된다는 점에서 NICE의 연결 실적은 2분기를 기점으로 바닥을 찍었다고 판단

현재 동사의 NAV 대비 할인율은 59%로 역사적 최대 수준의 할인율을 기록 중. 저평가의 주요 요인은 1) BBS(독일 소재 타이어 휠 제조 기업) 부진에 따른 동사 EPS 훼손, 2) 아이티엠반도체 상장 이후 지주회사 매력 반감. 그러나 현재 각각의 할인 요인이 제거될 수 있는 시점으로 판단

BBS의 경우 2분기 전액 감액 처리 완료되어 추가 손실 반영은 없을 전망. 또한 동사는 국내 최대 CB(Credit Bureau) 사업자 NICE평가정보, VAN, PG 사업을 영위 중인 나이스정보통신과 KIS정보통신, 신용평가사인 NICE신용평가 등을 자회사로 두고 있고, 그룹 금융 빅데이터 사업과 관련해 M&A를 비롯한 신사업 투자 등의 핵심적인 역할을 담당할 것으로 예상

▶ 2021년 기준 PER 8.5배, NAV 할인율도 역사적 최고 수준으로 저평가 매력 높음

2020년 매출액 2조323억원(+8.2% y-y), 영업이익 2,131억원(+38.2% y-y) 예상. 상반기 대비 아이티엠반도체의 하반기 호실적 기대됨에 따라 연결 실적 개선 예상. 특히 2021년은 엘엠에스의 실적 턴어라운드와 상장 기대감도 부각될 전망. 2021년 기준 PER 8.5배에 불과하고 NAV 대비 할인율 또한 59%에 달해 어느 때 보다 진입하기 좋은 시점으로 판단

NH 백준기



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