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[투데이리포트]에스엠, "K-POP 1군 두…" BUY-현대차증권 조회 : 87
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2020/10/15 09:50
 

현대차증권에서 15일 에스엠(041510)에 대해 "K-POP 1군 두 팀 & 히든 카드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 에스엠(041510)에 대해 "투자포인트는 1) EXO, NCT 등 두 팀의 1군 보이그룹을 보유하고 있고, 2) 히든카드 걸그룹이 연내 데뷔 예정이고, 3) 기존 상장 3사 중 밸류에이션 메리트가 가장 높은 점으로 요약됨. 동사는 이제 EXO와 NCT를 양대 축으로 하고, TVXQ, 슈퍼주니어, 샤이니가 보강하는 구조로 재편되었음. 에스엠 신인 걸그룹은 현재 데뷔 준비는 사실상 완료되었고, 연내 데뷔 시점을 조율 중인 것으로 파악됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 매출액은 1,450억원(YoY -16.4%), 영업이익은 88억원(YoY -55.8%)으로 컨센서스에는 부합하지만 감익이 불가피할 전망. 이는 음반판매량의 역기저에 따른 YoY 감소, 공연 부재, 광고부문 비수기이 기인함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 30,000원까지 내려갔다가 2019년11월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.15 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.03.12 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.15 목표가 46,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.14 목표가 43,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.14 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.13 목표가 49,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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