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유안타증권에서 15일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "수주 성과가 기다려지는 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "코로나 19, 저유가 환경으로 전반적인 해외 사업의 불확실성 국면이 이어지며 동사의 높은 해외 Exposure가 디스카운트 요인으로 작용했음. 다만, 약 4~5조원 규모의 꾸준한 화공 수주(과거 3년 화공 매출액평균 : 2.3조원)를 바탕으로 한 매출 성장과 함께 주요 대형 화공 Project에서의 실질적인 수주 성과는 관련 할인 요인을 축소하는 이벤트가 될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2020년 3분기, 삼성엔지니어링 연결 실적은 매출액 1.58조원(-3.3%, YoY), 영업이익 817억원(-18.1%, YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 추정함. 2020년 3분기 누계 기준 수주 실적은 약 3조원 내외 수준으로 달성률은 약 30% 수준에 그 칠 것으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 24,000원까지 높아졌다가 2020년4월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.10.15 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.15 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.13 목표가 15,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.08 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.06 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권