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NH투자증권에서 16일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "벗어나기 시작한 코로나19의 그림자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "신규 프로젝트 집행, 대외고객 확보 재개로 하반기부터 IT서비스 실적 정상궤도 근접 중. 물류BPO는 삼성전자 실적 호조에 따라성장 가속화. 자금력 기반의 사업 경쟁력 강화 목적 M&A 가시화도 기대. 코로나19 이후 클라우드 수요 확대, 언택트 업무 활성화 등 디지털전환 가속화 기대. 또한, 한국판 뉴딜 종합계획에 따른 D.N.A.생태계 강화,K Cyber보안 등 사업기회 확대로 삼성SDS의 4대 전략사업 주도 성장 가능성은 중장기적으로 유효."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 2조9,183억원(+10% y-y), 영업이익2,124억원(+3% y-y)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원까지 높아졌다가 2020년3월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.14 목표가 220,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.09.28 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.25 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권