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[투데이리포트]현대상사, "4분기부터 실적 개…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 342 2020/10/16 09:00

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현대차증권에서 16일 현대상사(011760)에 대해 "4분기부터 실적 개선 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대상사(011760)에 대해 "코로나19 장기화에 따른 글로벌 경기 둔화와 교역량 감소 등 대외환경 악화로 3분기까지 영업 이익의 감익이 불가피할 것이지만 4분기에는 차량소재와 철강 부문의 개선으로 영업이익이 증가세로 반전될 전망. 최악의 상황을 벗어나고 있고, 올해 4분기를 기점으로 내년에는 글로벌 경기회복과 올해의 기저효과 등으로 의미 있는 실적 턴어라운드가 가능할 전망임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결기준 매출액 6,994억원 (YoY -30.7%), 영업이익 90억원 (YoY -30.9%)으로 전분기에 이어 부진한 실적이 불가피할 전망임. 코로나19 장기화와 미-중 무역전쟁 지속에 따른 부정적인 대외 환경 때문임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 27,000원까지 높아졌다가 2020년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.04.08 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 24,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 20,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.14 목표가 20,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.13 목표가 20,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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