thinkels
종목미니차트
48,400 ▼400 (-0.82%)
11/27 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
한진에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[종목현미경]한진_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 조회 : 168
종목스페셜 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2020/10/16 09:43
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들은 하락 우위, 운수창고업업종 +1.63%
- 증권사 목표주가 57,300원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.11%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 44,450원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

16일 오전 9시40분 현재 전일대비 5.45% 오른 48,400원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 5.34% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 8.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팬오션 1위 3.2% 1위 8.7% 2위 2.7
한진 2위 2.4% 3위 5.3% 4위 2.2
제주항공 3위 2.3% 2위 6.6% 1위 2.8
대한해운 4위 2.3% 5위 0.6% 5위 0.2
아시아나항공 5위 2.0% 4위 4.9% 3위 2.4
코스피 - 1.0% - -1.4% - -1.4
운수창고업 - 1.5% - 13.3% - 8.8

관련종목들은 하락 우위, 운수창고업업종 +1.63%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 운수창고업업종은 1.63% 상승하고 있다.
아시아나항공
4,265원 ▼15(-0.35%) 대한해운
1,670원 0 (0.00%)
팬오션
3,680원 ▼70(-1.87%) 제주항공
13,650원 ▼150(-1.09%)

증권사 목표주가 57,300원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한진의 평균 목표주가는 57,300원이다. 현재 주가는 48,400원으로 8,900원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 김유혁 에널리스트가 " 3 Q 20 Review: 해운사업부 부진 으로 시장기대치 하회, 배와 하역 중심의 실적개선이라는 기존 투자포인트는 여전히 유효. 택배부분은 견조한 물동량 증가세가 지속될 것으로 예상되고, 하역부분은 2M과의 단가인상분이 반영되며 전사 실적개선을 견인할 전망. 자항선 2척도 9월부터 신규계약을 통해 운항을 재개한만큼, 4분기 해운사업부 실적도 기존 수준을 회복할 전망. 추진중인 유상증자도 마무리되면, 재무구조 개선에 따른 이자비용 감소 속도에도 탄력이 붙을 것으로 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했고, 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 앞으로가 기대된다, 코로나19로 인한 집콕, 집밥 등 언택트 소비 증가로 동사의 가장 큰 고객사인 쿠팡과 농협의 택배 물량 급증으로 택배사업부문 호실적 시현 전망.2020년 6월 범일동 부지 매각(3,067억원), 7월 200억원 규모(389,863주)의 전환사채 발행, 2020년 8월 1,084억원 규모(2,972,972주)의 유상증자로 약 4,350억원의 유동성 확보 예정.확보된 자금은 대전 물류센터 내 메가허브물류센터 건립 및 시설투자자금으로 사용될 전망임. 자동화설비 및 시스템 구축으로 CJ대한통운에 이어 택배부문 의 2nd 사업자의 위치 공고해 질 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.18%로 적정수준
최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.11%를 보였으며 기관은 10.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.12%로 가장 높았고, 외국인이 28.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 44,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,450원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 44,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월13일 :(주)한진 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월7일 :(주)한진 신주인수권증서 신규상장




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[지주회사] Weekly: 한진은 한진칼 사례와 결이 다르다
아랫글
[투데이리포트]한진, "3 Q 20 Rev…" BUY(유지)-한화투자증권

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2633.45

▲7.54
0.29%

실시간검색

  1. 셀트리온334,000▲
  2. 셀트리온헬스117,200▲
  3. 삼성전자68,200▲
  4. LG화학810,000▼
  5. 현대차181,000▲
  6. 두산중공업17,100▲
  7. 삼성화재198,500▼
  8. 두산퓨얼셀48,500▲
  9. 한화솔루션49,350▼
  10. 셀트리온제약188,800▲
한투연