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[종목현미경]실리콘웍스_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 191
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2020/10/16 14:12
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.46%
- 증권사 목표주가 64,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.04%, 외국인 19.71%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 38,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

16일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.79% 하락하면서 47,000원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 3.19% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스앤에스텍 1위 3.1% 3위 -11.3% 2위 -3.6
네패스 2위 2.6% 4위 -12.3% 3위 -4.7
덕산네오룩스 3위 2.3% 5위 -15.1% 5위 -6.5
실리콘웍스 4위 2.0% 1위 -3.2% 1위 -1.5
SFA반도체 5위 1.7% 2위 -9.7% 4위 -5.7
코스닥 - 1.6% - -6.8% - -4.2
반도체 - 1.8% - -7.8% - -4.3

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.46%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 2.46% 하락하고 있다.
에스앤에스텍
36,950원 ▲200(+0.54%) 네패스
29,600원 ▼200(-0.67%)
SFA반도체
5,020원 ▼10(-0.20%) 덕산네오룩스
30,200원 ▼600(-1.95%)

증권사 목표주가 64,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 64,200원이다. 현재 주가는 47,000원으로 17,200원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 소현철 에널리스트가 " 21년 5G 스마트폰 성장 수혜주, 21년 5G 스마트폰 수요 6.67억대로 144.4% 증가 전망. 21년 OLED TV 패널 생산량은 806만대로 67.1% 증가 전망. 2021년 5G 스마트폰향 OLED 패널 출하량 증가로 인해 동사의 POLED용 D-IC 판매량이 71.5% YoY 증가하면서 어닝스 모멘텀이 강화되겠음. OLED용 비메모리 반도체 업체로 환골 탈태하고 있는 실리콘웍스의 주가 강세가 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " 3Q20 Preview: 아이폰12 특수, OLED 매출 비중이 2분기 30% 수준에서 3분기 40%으로 높아지고 내년에는 연간 45%까지 높아져 내년에도 영업이익은 올해 대비 21% 증가할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 74,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.04%, 외국인 19.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.71%를 보였으며 기관은 17.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.61%로 가장 높았고, 외국인이 19.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 38,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,300원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 42,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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