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[종목현미경]제이브이엠_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 505 2020/10/16 14:30

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- 위험대비 수익률 -2.5로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -2.62%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.23%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 31,650원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -2.5로 상위권, 업종지수보다 낮아

16일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.66% 하락하면서 31,050원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 5.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
마이크로텍 1위 5.6% 1위 70.7% 1위 12.6
대보마그네틱 2위 4.6% 5위 -25.0% 4위 -5.4
DMS 3위 2.8% 4위 -20.4% 5위 -7.2
이노메트리 4위 2.7% 3위 -8.9% 3위 -3.2
제이브이엠 5위 2.1% 2위 -5.3% 2위 -2.5
코스닥 - 1.6% - -6.3% - -3.9
기계,장비 - 1.7% - -2.1% - -1.2

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -2.62%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 2.62% 하락하고 있다.
DMS
8,800원 ▼250(-2.76%) 마이크로텍
4,755원 ▼215(-4.33%)
대보마그네틱
29,700원 ▼800(-2.62%) 이노메트리
20,450원 ▼150(-0.73%)




상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.23%를 보였으며 기관은 7.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.55%로 가장 높았고, 외국인이 22.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,650원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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