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[종목현미경]드림시큐리티_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 129
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2020/10/19 10:43
 
- 위험대비수익률 4.0, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 -1%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주주들의 손바뀜 13.46%이 너무 잦아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 4,930원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 4.0, 업종평균대비 성과 좋아

19일 오전 10시40분 현재 전일대비 8.37% 오른 4,660원으로 강세를 보이고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 19.43% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신테카바이오 1위 7.0% 2위 21.9% 4위 3.1
드림시큐리티 2위 4.8% 3위 19.4% 3위 4.0
넵튠 3위 4.5% 5위 -4.4% 5위 -0.9
썸에이지 4위 4.4% 1위 38.7% 1위 8.7
양지사 5위 2.2% 4위 15.9% 2위 7.2
코스닥 - 1.6% - -6.7% - -4.1
출판,매체복제 - 2.2% - 5.1% - 2.3

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 -1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 출판,매체복제업종은 1% 하락하고 있다.
넵튠
11,850원 ▼550(-4.44%) 양지사
10,700원 0 (0.00%)
신테카바이오
34,250원 ▼1550(-4.33%) 썸에이지
1,505원 ▲40(+2.73%)




주주들의 손바뀜 13.46%이 너무 잦아
최근 한달간 드림시큐리티의 매매회전율을 분석한 결과 7일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.55%를 기록했다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.84%를 보였으며 기관은 0.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.72%로 가장 높았고, 외국인이 8.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,930원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,930원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,445원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,930원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,445원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,445원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,445원대의 지지가능성과 4,930원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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