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[투데이리포트]현대모비스, "재부각될 미래차 성…" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 83
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2020/10/19 10:46
 

한화투자증권에서 19일 현대모비스(012330)에 대해 "재부각될 미래차 성장성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하,박준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "올해 들어 상대적 실적 부진에 따라 완성차와 벌어진 수익률 갭도 점차 메워질 것으로 기대함. 4Q20부터 시작되는 실적 개선세에 더불어 미래차 성장성 부각에 따른 주가 Multiple 상승이 더해질 가능성이 높다고 판단되기 때문(①내년 E-GMP 기반 전기차 출시에 따른 전동화 부문 성장 본격화, ②총수 교체로 인한 그룹의 미래차 전략 강화기대감, ③내년 업황 회복으로 업계 내 재조명이 기대되는 자율주행)."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3Q20 실적은 매출액 9.28조원(-1.8% 이하 yoy), 영업이익 4,896억원(-18.9%), 지배지분 순이익 5,455억원(-5.5%)으로 시장 컨센서스(OP 4,929억원)에 부합할 것으로 전망함. 3Q20 기점으로 실적 회복세가 기대됨. 완성차 해외공장 가동률 상승과 A/S 이연 수요 등을 통해 4Q20 영업이익이 6,404억원(+0.9% yoy, +30.8% qoq)으로 올해 처음으로 yoy 증가를 전망하기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년4월 220,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 320,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.19 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 245,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.16 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.19 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.19 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.12 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.28 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) KB증권




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