thinkpool

현대차증권에서 20일 GS건설(006360)에 대해 "3Q20 Review: 21년 희망을 쏘다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 "21년이 기대되는 부분은 1) 3분기부터 신사업 매출이 예상대로 분기 2천억원 근접한 수준으로 회복, 2) 나베, 뚜띠엠 등 베트남 개발 사업 매출이 점점 가시권으로 들어오고 있다는 점, 3) 데이터센터 사업등 신사업에 적극적이라는 점. 데이터센터 사업은 EPC 매출뿐 아니라 완성 후 운영 수익을 지분법이익으로 인식할 것으로 예상. 데이터센터 운영 경험을 쌓기 위해 향후 지속적으로 노력할 것임을 밝힘. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 실적은 연결 매출액 2조 3,200억원(YoY -5%, QoQ -9%), 영업이익 2,110억원(YoY 13%, QoQ +28%)을 기록하여 시장 컨센서스 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 44,000원까지 높아졌다가 2020년4월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.06.30 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 32,000 투자의견 BUY

- 2020.04.08 목표가 28,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.20 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.20 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권