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[종목현미경]서흥_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

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평민

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조회 139 2020/10/20 10:07

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.08%
- 증권사 목표주가 70,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.59%, 외국인 18.39%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 24,700원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

20일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 54,900원을 기록하고 있는 서흥은 지난 1개월간 2.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서흥의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서흥의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서흥이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
잇츠한불 1위 4.5% 4위 -11.7% 3위 -2.5
일진다이아 2위 3.9% 5위 -24.1% 5위 -6.1
효성티앤씨 3위 3.4% 1위 20.8% 1위 6.1
서흥 4위 1.3% 2위 -2.3% 2위 -1.7
태광산업 5위 1.2% 3위 -3.4% 4위 -2.7
화학 - 1.7% - -5.7% - -3.3
코스피 - 1.0% - -4.1% - -4.1

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 0.08% 상승중이다.
일진다이아
48,250원 ▼950(-1.93%) 잇츠한불
27,200원 ▼1100(-3.89%)
태광산업
664,000원 ▼5000(-0.75%) 효성티앤씨
145,000원 ▲1000(+0.69%)

증권사 목표주가 70,300원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서흥의 평균 목표주가는 70,300원이다. 현재 주가는 54,900원으로 15,400원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 3Q20 PREVIEW: 영업이익+62.4% YoY 전망, 2020년에는 건강기능식품 사업이 동사의 성장을 견인하였다면, 2021년에는 하드캡슐 사업에서 성장이 큰 폭으로 진행될 것으로 보인다. 물론 건기식 사업부문의 추세적인 성장도 유효함. 중요한 점은 1)신규 투입된 생산설비가 식물성으로 상대적인 ASP가 높으며, 2)2021년에 신규로 투입되는 +4대 생산설비는 고객처가 어느 정도 확보되어 있는 상황이기 때문에 Capa 증설과 동시에 수익기여가 가능할 것으로 기대된다는 것. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 70,000원을 제시했고, KB증권의 이수경 에널리스트가 " 부캐의 시대 , 투자 포인트: ① 건강기능식품 전방시장의 성장, ② OEM 업체인 서흥의 수주 증가, ③ 수익성 개선에 기인함. 전방시장 호조 가운데 서흥은 주요 고객이 대형 브랜드사 위주로 이루어져 있고, 하드캡슐을 포함한 여러 제형의 건강기능식품 제조가 가능하여 수주가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨. 리스크 요인: 급격한 영업 레버리지가 일어나기 힘들고 시장 진입장벽 낮은 점. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 71,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 서흥의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.59%, 외국인 18.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.59%를 보였으며 외국인은 18.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.8%로 가장 높았고, 기관이 36.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,700원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 26,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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