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[종목현미경]제이콘텐트리_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 320 2020/10/20 14:15

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- 위험대비수익률 -2.6, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.13%
- 증권사 목표주가 38,700원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.05%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 5,060원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.6, 업종지수보다 높아

20일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.68% 하락하면서 24,900원을 기록하고 있는 제이콘텐트리는 지난 1개월간 7.61% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이콘텐트리의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이콘텐트리의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이콘텐트리가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이콘텐트리 1위 2.9% 3위 -7.6% 3위 -2.6
현대에이치씨엔 2위 2.3% 5위 -17.9% 5위 -7.7
롯데정보통신 3위 2.2% 4위 -11.6% 4위 -5.2
SK렌터카 4위 2.1% 1위 -2.3% 1위 -1.0
스카이라이프 5위 1.8% 2위 -3.7% 2위 -2.0
서비스업 - 1.1% - -9.0% - -8.1
코스피 - 1.0% - -4.2% - -4.2

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.13% 하락하고 있다.
스카이라이프
9,340원 ▼40(-0.43%) 현대에이치씨엔
3,275원 ▼35(-1.06%)
롯데정보통신
33,600원 ▼150(-0.44%) SK렌터카
8,620원 ▼100(-1.15%)

증권사 목표주가 38,700원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이콘텐트리의 평균 목표주가는 38,700원이다. 현재 주가는 24,900원으로 13,800원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 김회재 에널리스트가 " 극장도, 방송도 아쉬움, 헐리우드 주요 기대작들의 개봉이 21년 상반기로 1년 가량 연기. 하지만, 추가로 연기되면 투자비 회수 및 후속작 제작 일정에 영향을 주기 때문에, 2Q21부터는 관객수가 평년 수준을 회복할 수 있을 것으로 전망. 21E 매출 2.6천억원(+76% yoy), OP 257억원(흑전 yoy). 방송. 자본 조달에 성공한 후, 21년 편성은 18편으로 확대되면서 실적 개선 전망. 21E 매출 3천억원(+20% yoy), OP 330억원(+49% yoy). …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 43,000원을 제시했고, 삼성증권의 최민하 에널리스트가 " 방송 사업 확대에 승부를 걸다, 코로나19 확산으로 영화 부문 실적 타격이 상당. 방송 사업도 영업 환경이 우호적이진 않으나 제작 편수 증가, 판매 채널 확대 등으로 성장 국면에 있어. JTBC스튜디오, 밸류체인 확장 지속 및 프리IPO 진행 중으로 기업 가치 재평가 기대. 영화 사업은 하반기도 부진하나 방송 사업 가치 향상이 이를 넘어설 것. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 33,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.11%로 적정수준
최근 한달간 제이콘텐트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.05%를 보였으며 외국인은 8.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.97%로 가장 높았고, 기관이 16.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,060원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,060원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,210원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,210원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,210원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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