thinkels
종목미니차트
76,600 ▲700 (+0.92%)
11/25 장마감 관심종목 추가 관심종목 관심종목
한국금융지주에 대한 AI매매신호
현재ai매매신호는?

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[한국금융지주(071050)] 3분기 실적도 양호할 True Friend 조회 : 112
증권가속보3 (58.121.***.119) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2020/10/21 08:02
 
3Q20F 지배주주 순이익 2,741억원(-7.4% QoQ) 전망

3Q20F 영업이익 3,185억원(-20.7%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 2,741억원(-28.9%)이 전망된다. 시장 컨센서스(순이익 2,401억원)에는 아직 양호한 3분기 실적이 충분히 반영되지 않은 것으로 추정된다.

일평균 거래대금은 27.6조원(+26.7%)으로 사상 최대치를 기록했다. 특히 개인 투자자 비중이 높은 KOSDAQ의 거래대금은 13.2조원 수준이었다. 회전율은 KOSPI 232.7%, KOSDAQ 1,028.0%다. 개인 거래 대금 비중은 80.3%로 전기대비 2.4%p 확대됐다. 고객예탁금은 53.9 조원(+25.1%). 신용잔고는 16.3조원(+29.9%)까지 증가했다. 지난 2분기 대비해서도 상당히 긍정적인 영업환경이었다.

트레이딩 부문의 경우 시장 금리 상승에 따라 채권평가손실이 인식될 것으로 예상된다. 다만 3월 신규 발행했던 ELS 조기상환이 이루어지 면서 관련 운용 손익 및 조기상환 수수료가 반영돼 이를 상쇄할 것으로 기대된다. 주식시장 반등에 따라 연결 자회사인 한국투자파트너스의 보유 자산 평가이익 또한 호실적에 기여할 것으로 예상된다.

4Q20F 지배주주 순이익 1,752억원(-36.1% QoQ) 예상

4Q20F 영업이익 2,079억원(-41.8%), 지배주주 순이익 1,752억원 (-36.1%)이 전망된다. 보유 대체자산에 대한 손상차손에 대한 우려가 존재한다. 언론에 따르면 대형 증권사들이 보유한 미매각 해외 대체자산 규모가 상당히 크다. 코로나19 사태를 기반으로 현금 흐름이 훼손된 대체자산에 대한 손실 인식 개연성을 배제할 수 없다.

목표주가 90,000원, 투자의견 ‘매수’ - 업종 Top Pick 유지

목표주가 90,000원, 투자의견 ‘매수’를 제시한다. 10월 20일 기준 시가 총액은 4.2조원으로 보유 카카오뱅크 지분 가치(최소 3조원 추정)를 아직도 온전히 반영하고 있지 않다. 카카오뱅크의 상장 시기가 가까워 질수록 밸류에이션 re-rating이 기대된다. 업종 Top Pick을 유지한다.

신한 임희연



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

댓글 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[종목현미경]한국금융지주_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
아랫글
[증권] 2021년 관전 포인트

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2601.54

▼-16.22
-0.62%

실시간검색

  1. 셀트리온330,000▲
  2. 셀트리온헬스108,100▲
  3. 삼성전자66,600▼
  4. 셀트리온제약172,000▲
  5. 현대차179,500▼
  6. 씨젠177,600▼
  7. 에이비프로바3,000-
  8. LG화학788,000▼
  9. SK하이닉스97,200▼
  10. 빅히트174,000▼
한투연