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[종목현미경]한국금융지주_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 조회 : 109
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2020/10/21 09:29
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.42%
- 증권사 목표주가 90,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.47%, 외국인 18.61%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

21일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.17% 오른 69,100원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 14.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미사이언스 1위 3.1% 2위 0.3% 2위 0.1
한국금융지주 2위 1.7% 5위 -14.4% 5위 -8.4
DB손해보험 3위 1.5% 3위 -0.8% 3위 -0.5
삼성카드 4위 0.9% 1위 1.9% 1위 2.1
맥쿼리인프라 5위 0.8% 4위 -0.9% 4위 -1.1
코스피 - 1.0% - -2.7% - -2.7
금융업 - 1.1% - -1.7% - -1.5

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.42%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.42% 상승중이다.
맥쿼리인프라
10,950원 ▼50(-0.45%) DB손해보험
45,350원 ▲50(+0.11%)
한미사이언스
59,000원 ▲300(+0.51%) 삼성카드
29,400원 ▲100(+0.34%)

증권사 목표주가 90,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 90,600원이다. 현재 주가는 69,100원으로 21,500원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " 카카오뱅크 상장가치 반영 중, 카카오뱅크(지분 33.5%) 보유가치가 부각되면서 주가도 큰 폭 상승. 다만 장외가격은 어이없는 수준. 향후 가계대출 규제속에 높은 대출성장 지속여부 , 플랫폼을 활용한 비이자이익 큰 폭 증가 가능성, 신용대출 비중이 높은 가운데 자산건전성 관리 능력, 금융주의 낮은 Valuation 등으로 상장시 가치변동 폭도 클 전망. 장외시장에서 카카오뱅크를 사기 보다는 한국금융지주 매수를 적극추천, 주당 2,500원의 배당 보너스도 지급함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 3분기에도 견조할 실적, 3분기 순이익은 여전히 견조하다. 컨센서스 2,309억원을 16.5% 상회할 전망이다. 3분기 일평균 거래대금이 27.9조원으로 2분기 21.8조원 대비 28.1%증가함 에 따라 브로커리지 수수료수익이 여전히 호조다. 3분기 브로커리지 수수료수익은 1,500억원을 상회할 것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.47%, 외국인 18.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.47%를 보였으며 외국인은 18.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.36%로 가장 높았고, 기관이 23.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 62,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,300원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 63,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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