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[종목현미경]대한항공_주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용 조회 : 144
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2020/10/21 09:54
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.85%
- 증권사 목표주가 23,400원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

21일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.42% 오른 21,150원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 10.16% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률인 5.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팬오션 1위 3.2% 2위 3.4% 2위 1.0
CJ대한통운 2위 2.7% 3위 2.0% 3위 0.7
한진칼 3위 2.7% 4위 1.0% 4위 0.3
HMM 4위 2.2% 5위 -3.8% 5위 -1.7
대한항공 5위 1.8% 1위 10.2% 1위 5.6
코스피 - 1.0% - -3.0% - -3.0
운수창고업 - 1.6% - 9.4% - 5.8

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.85%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 0.85% 상승중이다.
CJ대한통운
181,000원 ▼1500(-0.82%) 팬오션
3,620원 ▲40(+1.12%)
한진칼
78,400원 ▲200(+0.26%) HMM
7,170원 ▲120(+1.70%)

증권사 목표주가 23,400원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 목표주가는 23,400원이다. 현재 주가는 21,150원으로 2,250원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 화물운임 일시적 조정국면, 예상보다 부진할 것으로 보는 이유는 1)국제유가 상승에 따른 연료유류비 증가, 2)3분기 화물운임 조정, 3)코로나19 재확산에 따른 여객 수요 회복 지연 때문임.3분기 화물운임의 조정은 의료용품, 방역물자, 진단키트 등의 급행물자가 일반 화물로 대체되면서 나타난 현상이며, 화물기 공급증가 등에 따른 운임 하락은 아닌 것으로 판단.7~8월 조정세를 보이던 화물운임은 9월 들어 회복세 진입. 4분기 화물 성수기 진입에 따른 공급부족현상으로 4분기에는 화물운임 재차 상승 예상…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 유진투자증권의 방민진 에널리스트가 " 흑자 기조는 유지될 것, 동사의 현금 유입은 운영 비용을 충당할 수 있는 수준으로 판단되어 현금 소진이 이루어지고 있는 경쟁사들과는 차별화된 모습임. 다만 각국 경쟁사들 역시 정부 지원을 받고 있어 시장 재편은 지연되고 있음. 여전히 코로나19 사태 종식과 이에 따른 여객 모멘텀 회복 시점을 가늠하기는 어려움. 특히 동사가 안정적 당기순이익을 낼 수 있는 체질 확보를 위해 다시 재무구조 개선에 나서기까지는 상당한 시일이 소요될 수 있음을 의미함. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.66%로 업종평균 상회. PER은 7.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대한항공 HMM CJ대한통운 한진칼 팬오션
ROE 9.0 -248.0 1.5 7.7 6.3
PER 7.9 - 71.4 7.6 16.6
PBR 0.7 4.5 1.1 0.6 1.1
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.35%를 보였으며 기관은 12.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.21%로 가장 높았고, 외국인이 13.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 36,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 36,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,050원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 36,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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