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[종목현미경]에스엠_증권사 목표주가 46,100원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 조회 : 107
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2020/10/21 13:23
 
- 위험대비수익률 -5.9, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.04%
- 증권사 목표주가 46,100원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.77%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.9, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.3% 오른 31,100원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 17.2% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
와이지엔터테인먼트 1위 4.3% 5위 -26.6% 4위 -6.1
JYP Ent. 2위 3.8% 2위 -16.1% 2위 -4.2
에스엠 3위 2.9% 3위 -17.2% 3위 -5.9
초록뱀 4위 2.3% 4위 -23.6% 5위 -10.2
남화산업 5위 1.7% 1위 -4.2% 1위 -2.4
코스닥 - 1.6% - -7.6% - -4.7
오락,문화 - 2.0% - -11.4% - -5.7

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.04%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.04% 상승중이다.
와이지엔터테인먼트
42,800원 ▼150(-0.35%) 남화산업
11,450원 ▲350(+3.15%)
JYP Ent.
33,650원 ▲250(+0.75%) 초록뱀
2,335원 ▼15(-0.64%)

증권사 목표주가 46,100원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 46,100원이다. 현재 주가는 31,100원으로 15,000원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 김현용 에널리스트가 " K-POP 1군 두 팀 & 히든 카드, 투자포인트는 1) EXO, NCT 등 두 팀의 1군 보이그룹을 보유하고 있고, 2) 히든카드 걸그룹이 연내 데뷔 예정이고, 3) 기존 상장 3사 중 밸류에이션 메리트가 가장 높은 점으로 요약됨. 동사는 이제 EXO와 NCT를 양대 축으로 하고, TVXQ, 슈퍼주니어, 샤이니가 보강하는 구조로 재편되었음. 에스엠 신인 걸그룹은 현재 데뷔 준비는 사실상 완료되었고, 연내 데뷔 시점을 조율 중인 것으로 파악됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 46,000원을 제시했고, 삼성증권의 최민하 에널리스트가 " 새로운 활로를 찾아서, 금년 타격이 컸던 사업들의 영업 정상화가 예상되는 21년을 밸류에이션 기준으로 삼았음. 일본을 포함한 글로벌 오프라인 공연이 코로나19 여파로 부재해 콘서트 매출은 부진하나 온라인 콘서트를 발빠르게 시작해 수익화했음. 아티스트의 오프라인·대면 활동은 제한적이나 팬덤의 소비 활동이 음반/음원, 디지털 콘텐츠에 집중되면서 이를 상쇄하고 있음. 4분기 신인 걸그룹 데뷔가 예상됨. 네이버와 협업 강화 구도.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 43,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.77%를 보였으며 외국인은 11.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.23%로 가장 높았고, 기관이 26.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 47,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 46,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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