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[종목현미경]삼성카드_거래비중 기관 19.29%, 외국인 32.57%

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평민

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조회 223 2020/10/21 14:53

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.43%
- 증권사 목표주가 36,300원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 19.29%, 외국인 32.57%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 33,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

21일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.05% 오른 29,900원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 3.64% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국금융지주 1위 2.0% 5위 -11.4% 5위 -5.7
GS 2위 2.0% 1위 7.0% 2위 3.4
DB손해보험 3위 1.5% 3위 -0.8% 3위 -0.5
삼성카드 4위 1.0% 2위 3.6% 1위 3.6
맥쿼리인프라 5위 0.8% 4위 -0.9% 4위 -1.1
코스피 - 1.0% - -2.8% - -2.8
금융업 - 1.1% - -0.7% - -0.6

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.43%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.43% 상승중이다.
한국금융지주
71,400원 ▲3100(+4.54%) GS
35,200원 ▲1050(+3.07%)
맥쿼리인프라
10,950원 ▼50(-0.45%) DB손해보험
45,350원 ▲50(+0.11%)

증권사 목표주가 36,300원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성카드의 평균 목표주가는 36,300원이다. 현재 주가는 29,900원으로 6,400원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 최정욱,강승원 에널리스트가 " 우려와는 다르게 전개되고 있는 펀더멘털. DPS도 상향 전망, 배당 신뢰도가 가장 높은 금융주로 볼 수 있음. 올해 추정 DPS는 1,700원으로 현 주가 기준 배당수익률이 6%에 육박해 지난해의 4.1% 수준을 크게 상회할 수 있을 전망. 지난 수년간 카드사들의 수익성을 위협했던 가맹점수수료율 인하 이슈는 거의 일단락된 상황이지만 최근 법정 최고금리 인하논란이 제기되고 있는 점은 카드사에는 리스크 요인. 법정 최고금리가 인하될 경우 대출금리 인하가 불가피하기 때문.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 39,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 예상보다 양호한 개인신용판매, 그리고 이익 증가세, 비용 및 건전성 양호하게 관리 중. 조달 비용 하락 지속. 카드대출: 저금리 영향, 증시 투자자금 수요 증가 등으로 3월에 일시적으로 큰 폭 늘었다가 2Q20에 축소, 3Q20에 재차 증가한 것으로 추정. 삼성카드는 초우량 고객 위주로만 제한적으로 한도 높이는 선에서 관리 중. 건전성 지표 및 대손충당금 비용 안정적으로 관리 중으로 추정. 배당 포함한 자본정책 가시성 상승 기대, 2020~22F 배당수익률 5.9%, 6.3%, 6.6%…" (이)라며 투자의견 Trading Buy(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.43%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 19.29%, 외국인 32.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.57%를 보였으며 기관은 19.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.36%로 가장 높았고, 외국인이 28.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,500원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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