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[투데이리포트]자이에스앤디, "3Q20 PREVI…" BUY(유지)-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 22일 자이에스앤디(317400)에 대해 "3Q20 PREVIEW: 다음, 그 다음을 향해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 자이에스앤디(317400)에 대해 "4 분기 실적이 기다려짐. 1) GS 건설의 입주 물량 증가에 따라 4 분기 Home Improvement의 옵션 매출 증가, 2) 4분기 국내 공사 성수기에 따른 주택 매출의 퀀텀점프 및 3) 이에 따른 매출총이익률의 개선 등이 기대되기 때문. 정부의 국지적 공급 기조 확대 정책에 따라 자이엘라/자이르네 브랜드를 보유한 자이에스앤디의 수주 저변 역시 장기적으로 더욱 확대될 것으로 기대됨. 중소형 건설주 내에 Top-pick 추천을 유지함. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "3 분기 매출액은 775 억원으로 전년동기대비 21.0% 증가, 영업이익은 58억원으로 전년동기대비 81.6% 증가하며 강한 실적 성장을 기록했음. 분기 컨센서스의 경우 표본이 많지 않아 대표성이 다소 떨어지지만, 금번 영업이익은 컨센서스 영업이익의 20.7%를 상회하는 수준."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 2020년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2020.10.22 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)
- 2020.08.05 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)
- 2020.07.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(INITIATE)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.10.22 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.10.22 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.09.22 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권
- 2020.08.26 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
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