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[종목현미경]한국항공우주_상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 조회 : 87
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2020/10/22 11:14
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.18%
- 증권사 목표주가 24,700원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.13%, 외국인 15.8%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 34,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

22일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.32% 오른 23,100원을 기록하고 있는 한국항공우주는 지난 1개월간 0.86% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국항공우주의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국항공우주의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국항공우주가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
만도 1위 4.4% 2위 -4.4% 2위 -0.9
대우조선해양 2위 2.2% 5위 -5.9% 4위 -2.6
현대로템 3위 2.0% 4위 -4.5% 3위 -2.2
삼성중공업 4위 1.4% 3위 -4.4% 5위 -3.1
한국항공우주 5위 1.1% 1위 -0.9% 1위 -0.7
운수장비 - 1.8% - -7.7% - -4.2
코스피 - 1.0% - -2.0% - -2.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 1.18% 하락하고 있다.
대우조선해양
22,950원 ▼150(-0.65%) 만도
34,000원 ▼1100(-3.13%)
삼성중공업
5,180원 ▼40(-0.77%) 현대로템
16,000원 ▲50(+0.31%)

증권사 목표주가 24,700원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국항공우주의 평균 목표주가는 24,700원이다. 현재 주가는 23,100원으로 1,600원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 최진명 에널리스트가 " 아직은 날아오르기 좋지 않은 날씨, 코로나19 사태의 지속에 따른 민수 사업의 실적 부진이 전반적 수익성을저해하고 있는 상황. 경쟁사들의 통신/위상사업 투자등도 유사한 맥락으로 판단되며, 공기업 특성상 정부의 적극적인 지원 필요. 민수 사업의 부진과 방위 사업의 약진이 지속되면서, 연말에는 방위사업의중요성이 부각될 전망. 2021년에는 마린온 무장헬기 개발에 대한 타당성평가 결과가 발표되며, RFX 사업에 대한 윤곽도 드러날 것으로 기대.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 대신증권의 이동헌.이태환 에널리스트가 " 코로나19, 기체부품 감소, KF-X 1,600억원, KUH 2,900억원 등은 정상 인식, 완제기 수출은 공백.2Q에 이어 기체부품은 1,453억원(-47% yoy)으로 저조.코로나19 영향.올해 신규수주 목표는 4.2조원(국내 2.2조원, 수출 0.5조원, 기체부품 1.5조원).국내 수주는 견조.T-50 전술입문기 6,883억원 확보, 수리온 4차 양산 예정.미국 RF-X 8대(3천억원 내외)는 조만간 결론,오랜만의 완제기 수출로 기대.국내 유일의 완제기 제작업체이며 최악의 상황에서도 흑자기조는 유지.코로나19 상황에 따른 항공산업 위축,완제기 수출 감소 지속 - 2Q말 1조원 가량의 현금을 보유 중이며 M&A 등 사업 확장을 위한 전략 필요 …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 24,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.69%로 업종평균 하회. PBR은 3.6으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국항공우주가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한국항공우주 대우조선해양 현대로템 삼성중공업 만도
ROE -10.0 -22.1 -9.5 -10.5 8.8
PER - - - - 14.9
PBR 3.6 0.8 1.7 0.6 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 한국항공우주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.45%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.13%, 외국인 15.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.13%를 보였으며 외국인은 15.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.8%로 가장 높았고, 기관이 18.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,100원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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