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유안타증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "실적 불확실성 현실화 , 풍부한 수주는 위안"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 "코로나 19에 기인한 실적 불확실성은 상존하는 반면, 2020년 풍부한 수주잔고 확보와 낮아진 실적 기저는 관련 불확실성 해소 국면에서 보다 뚜렷한 실적 개선 요인으로 작용할 전망. 한편, 현대건설은 3분기 잠정실적 발표와 함께 1) 2020~2022년 배당 정책(별도 조정 당기순이익 기준 20~30% 배당 성향 유지, 비경상적 요인 제거 기준)과 2) 연간 5,000억원 이상의 재투자 계획(CAPEX, 신사업 추진, 스마트건설 확대 등)을 발표했음. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2020년 3분기, 현대건설 연결 기준 실적은 매출액 4.04조원(-1.1%, YoY), 영업이익 1,398억원(-41.5%, YoY)으로 당분기 영업이익은 낮아진 시장 예상치(1개월 기준)를 14% 하회하며 부진했음. 2020년(3분기 누계, 별도 기준) 신규 수주는 실적은 약 14.7조원(국내 9.5조원/해외 5.2조원)으로 연간 수주 가이던스 14.6조원(국내 6.6조원/해외 8.0조원)을 달성했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 66,000원까지 높아졌다가 2020년4월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.14 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.26 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.26 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.26 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권