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[종목현미경]두산퓨얼셀_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 조회 : 271
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2020/10/26 10:54
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +0.1%
- 증권사 목표주가 65,300원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.2%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

26일 오전 10시50분 현재 전일대비 6.84% 하락하면서 40,200원을 기록하고 있는 두산퓨얼셀은 지난 1개월간 13.64% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산퓨얼셀의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산퓨얼셀의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산퓨얼셀이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산퓨얼셀 1위 5.9% 5위 -13.6% 2위 -2.3
일진머티리얼즈 2위 2.7% 4위 -8.6% 3위 -3.1
LS ELECTRIC 3위 2.5% 3위 -8.2% 4위 -3.2
LG이노텍 4위 2.5% 1위 -3.2% 1위 -1.2
LG디스플레이 5위 2.0% 2위 -6.8% 5위 -3.3
코스피 - 0.9% - -1.5% - -1.6
전기전자 - 1.0% - 0.5% - 0.5

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +0.1%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 전기전자업종은 0.1% 상승중이다.
LG이노텍
152,500원 ▼5000(-3.17%) LS ELECTRIC
53,700원 ▼300(-0.56%)
LG디스플레이
15,150원 ▼150(-0.98%) 일진머티리얼즈
43,350원 ▲2200(+5.35%)

증권사 목표주가 65,300원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산퓨얼셀의 평균 목표주가는 65,300원이다. 현재 주가는 40,200원으로 25,100원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 3Q20 Review: 성장비전을 적극 후원해주는 정책, HPS 제도 도입, 가시화된 고성장 전망: 10/15일에 2차 수소경제위원회에서는 수소발전 의무화 제도를 발표. 2040년 내수시장에서 8GW 발전을 위해 연평균 350~400MW의 기자재 발주가 필요. 동사는 내수시장에서 M/S 70% 유지 시 2023년 이후 매출 1.5 ~2조원 달성이 가능할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 63,000원을 제시했고, 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 새로운 규제에 대한 기대, 기존 RPS 시장의 불안정한 수급균형은 우려 요인이었지만 이제 2022년부터 신설되는 HPS 시장으로 연료전지가 분리 되었기 때문에 걱정은 해소가 되었음. 따라서 HPS 의무대상자들의 비용부담 해소 방안이 함께 마련된다면 장기 수요에 대한 확신을 가질 수 있을 전망. 최근 영국 SOFC 기술업체 세레스파워와의 기술협약 체결을 공시한 바 있음. 익산공장 증설, 신규 제품 포트폴리오 확대로 다변화된 시장수요에 적절히 대응할 수 있을 전망.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 70,000원을 제시했다.



주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
최근 한달간 두산퓨얼셀의 매매회전율을 분석한 결과 4일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 12.22%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.2%를 보였으며 기관은 4.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.35%로 가장 높았고, 외국인이 19.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리



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10월19일 :두산퓨얼셀 주식회사 신규시설투자등
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