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신한금융투자에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "3Q20 리뷰; 코로나19 ing"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 " 긍정적인 상황. 1) 실적발표에서 강조했듯 동사는 올해 경쟁사 대비 두드러지는 신규 수주(22조원)를 이미 달성했음(20년 목표 25조원). 2) 올해에 이어 내년도 2만세대(정비사업 1.5만, 도급 0.5만 이상) 이상의 분양이 예상됨. 3) 코로나19상황이 완화되면 쌓아온 수주잔고와 분양물량을 통한 장기적인 실적개선이 기대됨. 4) 향후 3년간 20~30% 수준의 배당성향 유지 계획을 발표했음. 실적 개선과 함께 배당매력도 높아질 전망. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3분기 실적은 매출액 4.0조원(-1.1%), 영업이익 1,398억원(-41.5%)을 기록했음. 신한 추정치에 부합(1.0%), 컨센서스에 대폭 하회(-18.8%)하는 부진한 실적이었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 64,000원까지 높아졌다가 2020년4월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.26 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권