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[POSCO (005490/매수)] 4분기에는 판매가격도 오른다 조회 : 64
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/10/27 06:47
 
3Q20 Review
예상보다 빠른 회복력을 보여준 3분기 실적

- 별도 영업이익 2,620억원으로 전분기비 흑자전환, 컨센서스 18% 상회

- 락다운 해제에 따른 철강 수요 회복(판매량 회복) 및 원가절감 영향

- 연결 영업이익(6,670억원)도 컨센서스 39% 상회

- 수요 회복에 따른 해외 철강 자회사 흑자전환 및 포스코에너지/포스코케미칼 실적 개선 영향


시사점
4분기에는 판매가격 상승, 내년 철강 수요 코로나 이전 수준 상회 기대

- 3분기 판매량은 코로나 이전 수준으로 회복된 반면 판매가격은 2분기 수준 기록

- 현재 철강 시장가격 감안하면, 4Q에는 탄소강 판매가격도 상승할 전망

- 향후 철강 수요 전망도 긍정적. WSA는 올해와 내년 철강 수요 전망 상향 조정. 코로나 이전 수준 보다 증가할 것으로 전망


투자의견 및 목표주가
투자의견 매수 유지, 목표주가 상향 조정

- 목표주가 기존 25만원에서 30만원으로 20% 상향 조정

- 목표주가는 EV/IC-ROIC로 산출. 판매가격 상승 및 철강 수요 회복 전망 반영하여 지속가능 ROIC를 상향했기 때문

- 밸류에이션 부담 낮은 상황 속에 4분기부터 판매가격 상승 적용될 것이고 하반기 이후 철강 수요 회복이 당초 예상보다 빠를 것으로 예상되기 때문에 주가도 우상향 할 전망


미래에셋대우 이재광




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