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[투데이리포트]현대차, "선순환 돌입 - 원…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 118
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/27 09:53
 

SK증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "선순환 돌입 - 원가개선과 금융부문 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 현대차(005380)에 대해 "경쟁력을 보유한 신차출시 이후 판매믹스개선, 재고감소와 인센티브 축소를 가져왔고, 이제는 원가율 하락과 자동차부문과 금융부문의 수익성 개선으로 확대되며 선순환이 이어지고 있음. 이를 기반으로 감산 혹은 구조조정을 진행 중인 경쟁업체와 달리 신규 투자 및 연구개발을 지속하며 자동차산업 내에서 경쟁력을 강화할 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 3 분기 실적은 세타2GDI 엔진 및 기타 엔진 관련 충당금 약 2.1 조원이 반영되며 매출액 27.6조(YoY +2.3%), 영업이익 -3,138 억원(YoY 적자전환, OPM -1.1%),당기순이익 -1,888 억원(YoY 적자전환, NIM -1.2%)을 기록하였음. 다만 충당금을 제외한 영업이익은 1.8 조원 수준으로 기존 시장기대치를 크게 상회하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 120,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 210,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.21 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.28 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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