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[투데이리포트]현대차, "3Q20 Revie…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 82
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/27 10:15
 

KB증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "3Q20 Review - 자동차 금융 환경 개선과 믹스 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 현대차(005380)에 대해 "현대차의 투자포인트. ① 글로벌 자동차 시장 회복이 예상보다 빠름. ② 현대차의 판매 믹스가 개선되고 있음. ③ 전기차 시장 확대는 현대차에 기회가 될 전망. 리스크 포인트는 원화가치 상승, 코로나19 재확산 우려, 코나EV 화재 영향 등. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q20 현대차의 영업손실은 3,138억원 (적전 YoY, 적전 QoQ)을 기록했음. 세타 2 엔진 등에 관한 2.1조원의 리콜 비용이 발생하지 않았을 경우 영업손익은 1.8조원의 흑자를 기록, KB증권의 기존 전망치 1.3조원을 4,984억원 (37.7%) 상회했을 것. 리콜 비용이 반영된 결과 2020년 현대차의 연간 영업이익은 3.1조원 (-15.3% YoY)으로 기존 추정 대비 1.1조원 (26.8%) 작을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 215,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.23 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.27 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권




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