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[종목현미경]대교_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 340 2020/10/27 10:37

게시글 내용

- 위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 17.85%, 외국인 16.24%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 6,400원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

27일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.94% 오른 4,085원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 4.62% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제일파마홀딩스 1위 3.7% 4위 -6.4% 4위 -1.7
이월드 2위 2.4% 5위 -6.7% 5위 -2.7
대교 3위 2.2% 2위 4.6% 2위 2.1
웅진씽크빅 4위 1.6% 3위 0.4% 3위 0.2
코람코에너지리츠 5위 0.3% 1위 4.9% 1위 16.3
서비스업 - 1.1% - -4.5% - -4.0
코스피 - 0.8% - 0.4% - 0.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1% 상승중이다.
제일파마홀딩스
20,400원 ▼600(-2.86%) 웅진씽크빅
2,575원 ▲40(+1.58%)
코람코에너지리츠
4,935원 0 (0.00%) 이월드
3,010원 ▲5(+0.17%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.62%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 17.85%, 외국인 16.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.85%를 보였으며 외국인은 16.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.23%로 가장 높았고, 외국인이 17.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 추세선은 하락신호를 보이고 있으나 강한 상승반전 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,400원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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