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[투데이리포트]현대차, "펀더멘탈 개선은 이…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 102
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/27 10:54
 

NH투자증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "펀더멘탈 개선은 이제 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "최근 환율 하락에 따른 우려가 크지만, 성공적인 신차 출시로 인한 선순환 효과가 확대되고 있다는 점이 더 중요한 투자 포인트. 코로나19 재확산 가능성 등 우려 요인 존재. 그러나 성공적 신차효과 누적에 따른 완충 요인 보유. 글로벌 신차효과 본격화 및 제네시스 라인업 강화 기대. 내수시장에서신형 투싼 신차효과 본격화 기대. 환율 하락 추세하에서도 원가구조 개선으로 인해 2021년 영업이익 약 6조원 달성은 무리 없을 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 27조5,758억원(+2.3% y-y), -3,138억원(적전 y-y) 기록. 세타엔진 관련 충당금(3분기 2조1,352억원) 반영되면서영업적자 기록했지만, 이를 제거한 3분기 수정영업이익은 1조8,212억원(영업이익률 6.6%)으로 글로벌 가동률 회복 및 성공적 신차론칭에 따른 수익성 개선효과가 본격화되고 있는 것으로 판단됨."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.27 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권




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