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[투데이리포트]현대차, "눈높이 더 올려도 …" BUY(유지)-DB금융투자 조회 : 101
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/10/27 11:01
 

DB금융투자에서 27일 현대차(005380)에 대해 "눈높이 더 올려도 됩니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대차(005380)에 대해 " 4Q20에는 믹스 개선효과에 더해 물량 개선 효과 역시 더해질 전망. 이에 따라 동사의 4Q20 실적은 매출액 28조 8,505억원(+4%) 및 영업이익1조 8,657억원(+60%YoY)으로 컨센서스(1조 3,834억원)를 상회할 것으로 예상함. 기존 가정 대비높은 믹스 개선 효과를 감안해 21년 영업이익 추정치를 13% 상향함. 4Q20 적응을 끝내고 나면 21년에는 14년 이후 가장 높은 실적이 기다리고 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20 실적은 매출액 27조 5,758억원(+2%YoY), 영업손실 3,138억원(적자전환)으로 적자 전환했음. 약 2.1조원의 엔진 관련 충당금을 제외한 3Q20 영업이익은 1조 8,210억원으로 일회성 비용 반영 전 컨센서스(1.2조원)를 대폭 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.27 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) KB증권




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