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신한금융투자에서 27일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "3Q20 고객사 출하 증가 + 점유율 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

신한금융투자 조민서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "1Q21 실적 가시권이 높 아질 때 주가 상승이 본격화될 가능성이 높다. OLED TV용 소재 고객 사 확장 확인과 22년 예상 매출액이 의미있는 수준으로 예상될 때 밸 류에이션 리레이팅이 가능할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q20 매출액 1,059억원(+10.1% YoY, +43.5% QoQ), 영업이익 194 억원 (+48.0% YoY, +177.7% QoQ) 으로 컨센서스(매출액 1,027억원, 영업이익 158억원)를 상회하는 실적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 76,000원까지 높아졌다가 2020년4월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.09 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.27 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.27 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.10.27 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권