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[투데이리포트]현대차, "3Q20Review…" BUY-유진투자증권 조회 : 105
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2020/10/27 14:31
 

유진투자증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 "3Q20Review:리콜 쇼크를 넘어선 펀더멘탈 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "세타 엔진 충당금 관련 일회성 비용 2 조 1,352억원으로 인해 적자 전환하였으나 이를 제외한 영업이익은 1.8조원으로 당초 예상했던 1.2조원을 대폭 상회한 실적 서프라이즈임"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "서프라이즈 원인은 크게 2가지임. 첫째, 출고대수는 감소하였으나 제네시스, 대형 SUV 등 고가 차종 판매 증가로 대당 이익이 대폭 증가하였음(믹스 효과 +7,780 억원). 둘 째, 중고차 잔존가치 상승으로 금융 부문 영업이익이 전년비 121% 증가한 5,050억원 을 기록하였음 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 110,000원까지 내려갔다가 2020년10월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.27 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.08 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.27 목표가 200,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.27 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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