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[투데이리포트]GS리테일, "회복 국면 확인, …" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 317 2020/10/28 08:51

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한국투자증권에서 28일 GS리테일(007070)에 대해 "회복 국면 확인, 2021년도 증익 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "2021년은 편의점과 호텔 사업부가 코로나 영향이 완화되면서 실적 개선을 견인할 것. 편의점 산업은 폭팔적인 출점과 도시락 등 점당 매출 확대 모멘텀을 피크로 최근 다소 저성장 국면이나 생필품 위주의 근거리 쇼핑 경쟁력에 힘입어 온라인 경쟁 심화에서 상대적으로 자유로움. 통합 구매, 상품 경쟁력 강화, 트래픽 확장 전략에 힘입어 꾸준히 수익성을 개선시키면서 배당도 꾸준히 증가할 전망. 금면 배당 수익률은 2.3%"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액은 전년대비 1% 감소한 2.3조원, 영업이익은 13% 감소한 790억원을 기록해 컨센서스 영업이익에 부합했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 46,000원까지 높아졌다가 2020년3월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.26 목표가 36,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.10.13 목표가 48,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.13 목표가 47,000 투자의견 BUY 현대차증권

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